北上资金大胆扫货超400亿!大消费仍是重头戏,一批行业龙头遭减仓

  • 日期:10-03
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受中美高层经贸磋商最新进展及相关利好消息影响,今日A股再度触及3000点,收于2985.86点。北岸资金面清晰,净流入91.82亿元。连续6个交易日实现净流入。

贸易战无法阻止北方资本增加的步伐。自美国8月15日宣布对美国出口到美国的5500美元征收关税以来,北岸一直在买进。仅4个交易日,净买入452.14亿元。其中,食品饮料、家电、医药三大消费板块配置较重。

北方基金继续增仓。消费类股受到青睐

来自北方的资金忽略了贸易战的负面影响,并没有改变嘉仓的走势。8月15日,美国宣布对从中国进口的约3000亿美元货物征收10%的关税,从2019年9月1日和12月15日起分两批实施。

据电子公司记者统计,8月15日以来,北方地区资金净买入总额已达452.14亿元,净卖出情况仅为8月28日、26日、20日和16日。从个股增持或减持情况来看,北岸期间持有的股票数量约为公司持有股票数量的两倍,增持幅度也明显较大。同时,北方资金周转量不断扩大,交易活动突出。

从北方的资金交易活动来看,沪股通表现较为积极,净买入260.7亿元,净买入191.44亿元。

从持股数量变化来看,北方前五大基金均为银行股,分别为农业银行、平安银行、工商银行、中国银行、民生银行。其中农业银行、平安银行增持1亿股以上。

鉴于北方股份比例,祁连山持有的股份由8月14日的18,738,300股增加至9月4日的5,761,260股,增幅为5.07%。从前十大流通股来看,第二季度,北方资本增持了祁连山,新津增持了1686万股。北岸继续增加其在该股票中的地位。在市场表现方面,近几日该股表现强劲,最近的收盘价已达到一年多以来的新高。

在市场价值变化方面,北商资本专注于食品饮料,家用电器和医药生物消费领域。期内,股票市值增加了100多亿元。

一些行业领导者已经减轻了

在北方的顶级股票中,市场上的大部分股票在行业中处于领先或领先地位。减少比例最大的是照明行业的领导者欧普照明,减少比例超过15%。从十大优秀股票来看,今年一季度以来,北商资本连续两个季度减持了欧普照明。

过去,白族激光和涪陵榨菜的白马股份也被北方资金减少,减持率超过1%。

业绩不佳或增长放缓可能是减少的主要原因。以欧普照明为例,公司第二季度营业总收入为21.5亿元,同比增长3.43%,归属于母公司的净利润为3.19亿元。收入和净利润的增长率从第一季度开始显着下降。

上半年,大足激光实现营业收入47.34亿元,同比下降7.30%;净利润3.79亿元,同比下降62.74%;扣除后净利润为3.36亿元,同比下降57.17%。

涪陵芥末的表现低于上半年的预期。公司上半年实现营业收入18.6亿元,同比增长2.11%,实现净利润3.15亿元,同比增长3.14%。此前,由于业绩低于预期,市场投资者已经投票支持,韩的激光和涪陵芥末曾一度下跌。

此外,浙江鼎力,杰瑞和机械设备行业汽车零部件行业的领导者也被北方的资金减少。从十大优秀股票来看,韩镭,杰瑞和正美在第二季度出现了减仓迹象。

国盛证券认为,自今年下半年以来,北方流入量与过去相比有了一些新的变化:一是北方各种风格的分布趋同。其次,在近期外资流入,消费和技术增长的过程中,平行于趋势,30天流入的平均值,科技公司甚至在年中以来的某些阶段甚至超过了消费。

业内人士指出,未来大量的消费支出,特别是技术相关的消费概念股,可能会受到北岸基金的进一步追捧。

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受中美高层经贸磋商及相关利好消息的最新进展影响,今日A股再次触及3000点收于2985.86点。北岸资金清晰,净流入91.82亿元。它连续6个交易日实现净流入。

贸易战无法阻止北方资本增长的步伐。自美国于8月15日宣布将对美国对美出口产生5500美元的关税以来,北方银行一直在购买和购买。它仅卖出4个交易日,净买入452.14亿元。其中,食品饮料,家用电器和医药三大消费群体分配较多。

北方资金继续增加头寸。消费者股票受到青睐

来自北方的资金忽略了贸易战的负面影响,并没有改变加仓的趋势。 8月15日,美国宣布将对从中国进口的约3000亿美元商品加征10%的关税,自2019年9月1日至12月15日分两批实施。

根据电子公司记者的统计,自8月15日以来,北方基金净买入总额已达452.14亿元,净销售状态仅在8月28,26,20,16日出现。单个股票数量的增加或减少,在北岸时期持有的股票数量大约是公司持有的股票数量的两倍,持股量的增加也明显更大。同时,北方资金周转量不断扩大,交易活跃。

从北方的资本交易活动来看,沪市通表现更为激进,净买入额为260.7亿元,净买入额为191.44亿元。

从持股数量变化看,北方排名前五位的基金均为农业银行,平安银行,工商银行,中国银行,民生银行等银行股,其中农业银行和平安一家银行增加了超过1亿股的股份。

从北方股份的比例来看,祁连山所持股份从8月14日的18,738,300股激增至9月4日的5,761,260股,增幅为5.07%。从流通股的前十名来看,第二季度,北方资本增加了对祁连山的持股,新津证券增加了1686万股。北岸继续增加其在股票中的头寸。从市场表现来看,该股近日表现强劲,最新收盘价已超过一年多的新高。

在头寸市值变化方面,北商资本专注于食品和饮料,家用电器和制药生物消费领域。期内,股票市值增加了超过百亿元。

一些行业领导者被减轻了

在北方重仓股中,大盘个股多数处于行业领先或领先地位。降幅最大的是照明行业龙头企业欧普照明,降幅超过15%。从前十大流通股来看,今年一季度以来,北上资本连续两个季度减持OP照明。

过去,白马股份的汉化激光和涪陵榨菜也被北方基金减持,减持比例都在1%以上。

业绩不佳或增长放缓可能是导致降价的主要原因。以奥普照明为例,公司二季度营业总收入为21.5亿元,同比增长3.43%,归属于母公司的净利润为3.19亿元。收入和净利润增速较一季度明显回落。

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上半年,大足激光实现营业收入47.34亿元,同比下降7.30%;实现净利润3.79亿元,同比下降62.74%;实现扣除后净利润3.36亿元,同比下降57.17%。

上半年涪陵榨菜的表现低于预期。上半年公司实现营业收入18.6亿元,同比增长2.11%;实现净利润3.15亿元,同比增长3.14%。此前,由于业绩低于预期,市场投资者纷纷用脚投票,韩氏激光和涪陵榨菜一度下跌。

此外,浙江定力、杰瑞、汽车零部件等行业龙头企业在机械装备行业也因北方资金减少。从前十大流通股来看,二季度韩氏激光、杰瑞和正美均出现了回暖迹象。

国盛证券认为,今年下半年以来,北方资金流入与以往相比出现了一些新的变化:一是北方各类型分布趋同。第二,在近期外资流入过程中,消费与技术增长并行的趋势下,30日的平均值流入,科技企业甚至在年中以来的一些阶段出现了消费过剩。

业内人士指出,未来大量的消费支出,特别是技术相关的消费概念股,可能会受到北岸基金的进一步追捧。